EURAUD e Petróleo em Região de Suporte Importante – Petróleo Muito Próximo de Nova Alta - Incríveis Oportunidades de Compra Adiante

Nenhuma imagem ou texto devem ser tomados como indicação de investimento. Todo o conteúdo a seguir deve ser visto apenas com fins educacionais

Hoje você vai ver uma análise detalhada, com vários fatores se encaixando tão bem, que vai passar a enxergar de forma bem mais criteriosa e objetiva, eu garanto. No artigo a seguir preparei um material detalhado, e acredito fortemente que as oportunidades mostradas estão prestes a acontecer. E aí, preparados?

Pontos de Discussão – EURAUD

Recentemente alisamos por aqui o EURUSD, e se você acompanhou o par nos últimos dias viu como o euro chegou a valer menos do que o dólar por um breve momento na última semana. Agora, após uma grande queda do EUR, chegou a hora de uma provável retração do EURUSD, isso significa que podemos ter uma alta nos próximos dias. Mas não, não estou aqui pra falar do EURUSD, mas sim do EURAUD, e sabe por quê? O EURUSD já caiu bem, e qualquer sinal de compra agora será ir contra a tendência de cara! Mas o EURAUD está em um suporte interessante, e não está em tendência clara de queda, como o euro/dólar. Veja no gráfico Diário mais abaixo, como o preço encontra-se bem em cima de uma região de demanda por euros frente ao AUD. Assim, diante desse contexto, é de se esperar que um movimento de alta possa vir nos próximos dias, gerando chances de compra bem interessantes. Siga lendo que você vai entender mais.

Quando o preço de um par do Forex não se define em tendência clara no gráfico Diário, ele pode lateralizar de uma forma bem definida, e gerar oportunidades de compra no suporte e de venda na resistência. Um bom trader perceberá esses níveis e ficará atento para posicionar suas ordens nessas regiões de demanda e oferta, respectivamente. Assim, o EURAUD está agora exatamente em um suporte, a região entre 1.47500 e 1.48000. O preço chegou a deixar um Inside bar, e já indicou que quer fazer um falso rompimento, mostrando que tem vontade e força pra explodir para cima.

Quando analisamos o gráfico de 4 horas, vemos um canal de queda bem definido, e a expectativa de rompimento da linha superior aumenta. No gráfico de 1 hora, mais abaixo, vemos que os pontos mais interessantes de possível entrada seriam após o rompimento da zona de 1.49250 com posterior pullback. Esse tipo de entrada é bem clássico no Price Action, mas muita gente se perde porque costuma colocar stops curtos demais, gerando alta chance de “violinadas” e perdas desnecessárias. Assim, fique atento se sua estratégia der um sinal, para não se ver numa operação em que uma simples oscilação do mercado te tire da jogada. Acredito que stops posicionados atrás da região de 1.48000 tenham mais chances de funcionar. Mas sempre avalie de acordo com seu planejamento.

Calendário Econômico para a Semana

Essa semana teremos notícias de alto impacto tanto para o euro quanto para o dólar australiano, conforme descrito abaixo. Todos os horários são considerados de Brasília (GMT -3)

AUD

- Segunda-feira, 18 de Julho de 2022, às 22:30

Divulgação de Relatórios das Reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central da Austrália

- Segunda-feira, 19 de Julho de 2022, às 20:10

Declarações do presidente do Banco Central da Austrália

Afirmações que indiquem o combate forte à inflação levam à expectativa de alta do preço do AUD, e consequente probabilidade de queda no EURAUD. Assim, se não houver tais afirmações e o AUD ficar neutro, podemos acreditar na maior chance de alta, conforme a análise.

EUR

- Quinta-feira, 21 de Julho de 2022, às 09:15 e 09:45

Declaração de Política Monetária e Conferência do Banco Central Europeu

Se o Banco Europeu indicar que pretende aumentar os juros da União Europeia, teremos muito provavelmente uma alta acima do esperado para o euro, e assim o EURAUD pode explodir pra cima, inclusive além do alvo mais interessante de médio prazo.

- Sexta-feira, 22 de Julho de 2022, às 04:30

Divulgação da Média de Produção e Serviços da Alemanha

As informações de produção e serviços da Alemanha são as que costumam ter mais  impacto no euro em toda a Europa. Sendo assim, é algo para prestarmos atenção. Se a economia dá sinais de aquecimento, isso indica provável aumento da inflação, que implica provável aumento da taxa de juros (tudo no mercado de câmbio gira em torno de Taxa de Juros)

EURAUD – Gráfico Diário

EURAUD – Gráfico de 4 Horas

EURAUD – Gráfico de 1 Hora

Pontos de Discussão – Petróleo WTI

Eis uma análise bastante encaixada. O Petróleo WTI (Texas – cotado em dólar) está em uma região de suporte. Da mesma forma como analisado no EURAUD um pouco antes, essa configuração indica possível aumento de demanda e consequente alta pela commoditie. Mas aqui temos um “Q” a mais, algo bastante interessante. Veja no gráfico Diário mais abaixo, como o preço deixou um belíssimo pinbar no suporte em 95.300. E mais, repare como esse pinbar ‘furou’ (falso rompimento) a média de 200 períodos simples. Cara... que padrão! Ainda na sexta-feira da semana passada o preço até tentou ser negociado além da máxima do pinbar, o que já seria entrada para muitos tipos de estratégia. Mas como era final de semana começando, o mercado deu aquela segurada básica, né?! Então ficou tudo pra essa semana.

Crescem agora as expectativas de que o preço do barril de petróleo volte já de cara ao patamar dos US$ 100 dólares. Isso pode acontecer já nos próximos dias. Passando esse valor, um ótimo alvo para o preço ir buscar são as cotações de 104.000 e 106.000. Repare no gráfico de 1 hora mais abaixo como o preço chegou a fazer um Ombro-Cabeça-Ombro invertido, e justo após uma estrutura de baixa. Isso é um claro sinal de grande probabilidade de reversão de baixa para alta, e exatamente em cima de um suporte TOP. Lembre-se de que falamos do pinbar no Diário, e da média de 200 períodos. Entendeu minha empolgação? Hehe. Tipo, tem muitos fatores alinhados. Isso, obviamente, não dá certeza, nunca dá. As expectativas são boas, e caso o preço de fato suba, e suba muito, vai ter ficado claro, como se o mercado nos pegasse pela gola da camisa e dissesse: “Eu avisei, tá vendo?! Eu avisei!”.

Ah, se não bastassem tantos sinais da probabilidade de alta, ainda temos uma divergência no Stochastic, indicando o quê? Subida... Pois é. Mas acredito que você já pegou a ideia... vamos acompanhar.

Calendário Econômico para a Semana

Atenção a notícias para o USD que costumam movimentar o mercado como um todo, e para o CAD, pois o Canadá também é um grande produtor e exportador de petróleo, influenciando significativamente o mercado. E temos notícias para ambos durante a semana

Petróleo WTI – Gráfico Diário

Petróleo WTI – Gráfico de 1 Hora

USDCHF em Canal Perfeitamente Bem Definido. NASDAQ Brinca, mas não Esconde Fraqueza

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E aí, investidores? Vamos começar a semana com tudo, porque o mercado está quente para os próximos dias. Aqueçam os motores, e fiquem ligados. Hoje vamos verificar os ativos USDCHF e Nasdaq, que estão em condições ótimas para oportunidades, especialmente essa semana, em que vários indicadores econômicos estão previstos para serem divulgados. Preparado?

 

Pontos de Discussão – USDCHF

 

Eu acredito que quase todos vocês acompanharam o preço do USDCHF despencando no dia 16 de junho, muito mais do que qualquer outro dia recentemente. Isso ocorreu muito pelo fato da incrível mudança da taxa de juros na Suíça, que saiu de -0,75% para -0,25%, uma alta incrível, há muitos anos sem acontecer (ficou muito menos negativa). Isso trouxe muito capital pra o franco suíço, que valorizou fortemente frente ao dólar. Você pode reparar no gráfico mais abaixo como essa queda das duas últimas semanas foi equivalente à de maio desse ano, praticamente igual. Isso significa que o preço agora está no mesmo suporte de antes, e gera em inúmeros operadores a expectativa de que o preço pode repetir a dose do que ocorreu durante a primeira metade do mês de junho, isto é, uma fortíssima alta.

 

O candle de sexta-feira, 24/06, chegou a ir abaixo do suporte do gráfico diário, e depois retornou para acima dele, em um claro movimento de falso rompimento. O preço fez a artimanha de que iria romper pra baixo, continuando assim a expectativa de valorização do franco suíço, mas acabou ‘cancelando’ esse rompimento, e voltou para a região acima de 0.95600. Geralmente esse tipo de movimento acontece unicamente para pegar os desatentos, aqueles que ignoraram o fato de que o suporte poderia ser significativo, levar o preço para cima, e acabariam vendendo no desespero de um possível rompimento para baixo. Esse tipo de queda e retorno rápido também é comum ocorrer, e acaba pegando em muitos stops curtos colocados nessa região. Tudo isso é o mercado funcionando na sua mais pura essência, indo e vindo em uma oscilação aparentemente interminável, e deixando muitas ordens pelo caminho antes de seu grande show, quando finalmente se decide e segue em uma direção firme.

 

É de se notar também que nessa queda do falso rompimento, o preço se aproximou bastante da média simples de 100 períodos, um ótimo indicador de suporte dinâmico.

 

Então como podemos aproveitar essa provável alta do preço nos próximos dias? Pois bem... Fiquemos atentos a sinais de que esse movimento abaixo de 0.95600 de fato veio para gerar liquidez, e que agora os olhos do mercado estarão voltados para os dados da economia americana durante a semana. Diante de boas notícias, o mercado pode ficar eufórico, e já que o franco “já deu o que tinha de dar”, ao menos aparentemente, parece-nos que o dólar agora tem o protagonismo, e pode levar o preço do USDCHF inicialmente para 0.97000, depois para 0.98900, e por fim para 1.00000 novamente, uma resistência bem conhecida de traders antigos.

 

Atenção às oportunidades de curto prazo vistas no gráfico de H1. Um possível rompimento de canal em formação se aproxima, e logo acima do padrão temos um ponto que é justamente o alvo mais interessante de curto prazo, 0.97000.

 

Calendário Econômico para a Semana

A semana está recheada, com a liberação de vários dados para a economia americana. E como sabemos, não só os pares com o dólar costumam dar uma sacudida, mas também outros pares importantes tendem a se movimentar muito bem. Vamos ao calendário econômico.

 

- Terça-Feira, 28 de Junho, às 11:00 da manhã, horário de Brasília - Divulgação do índice de Confiança do Consumidor

Dado importante para o mercado, pois mostra como os consumidores se sentem com a economia atual e futura dos EUA. Um valor maior que o previsto tende a ser bom para a moeda. O mercado prevê um índice de 100 pontos. Se sair um número superior, o USDCHF pode seguir seu fluxo de alta previsto.

 

- Quarta-Feira, 29 de Junho, às 10:30 da manhã, horário de Brasília - Declaração do Presidente do Banco Central americano, Jerome Powell

Qualquer declaração do presidente Powell tem o poder de gerar ânimos diversos nos investidores, e isso geralmente leva à forte volatilidade no mercado.

 

- Quinta-Feira, 30 de Junho, às 09:30 da manhã, horário de Brasília - Índice de Preços ao Consumidor - Principal

É a principal medida da inflação do FED. Lembrando: Mais Inflação > mais expectativa de aumento na taxa de juros > mais atração dos investidores pelos títulos norte-americanos > provável alta do dólar

 

- Sexta-Feira, 01 de Julho, às 11:00 da manhã, horário de Brasília - Índice de gestores de Compras

Pesquisa realizada com gestores de compras sobre a sua visão a respeito dos negócios em geral, como emprego, produção, novos pedidos, preços, fornecedores, entre outros. É um indicador importante da saúde econômica do país e para a moeda.

 

USDCHF – Gráfico Diário

 

USDCHF – Gráfico de 1 Hora

Pontos de Discussão – Nasdaq

 

O que vem ocorrendo com os índices ao longo dos últimos meses é uma tendência de queda clara. Alguns dias de alta podem aparecer no meio do caminho, e de fato elas ocorrem, mas nenhuma conseguiu apagar a enorme força vendedora predominante no mercado. SP500, Dow Jones, além de diversos outros índices no mundo, todos vêm tendo péssimos desempenhos, e com a Nasdaq não está sendo diferente. Já são cerca de 7 meses sem recuperar a máxima histórica, e o cenário só fica pior. Na semana passada tivemos a maioria dos dias de alta, o que acendeu as expectativas do mercado para uma recuperação. Mas não se engane, a coisa ainda parece que pode piorar. A tendência clara permanece de baixa, e o preço, apesar de mostrar certa força para buscar níveis de resistência um pouco acima da cotação atual, logo poderá mostrar novas ondas de queda, talvez tão fortes quanto as anteriores.

 

Olhando no gráfico Diário mais abaixo, vemos que o preço está agora exatamente em cima do que pode ser o terceiro toque em uma LTB, e justamente o que pode ser o movimento B das ondas de correção de Elliot da queda recente. Ou seja, antes de vir uma correção talvez maior, estamos diante de uma provável queda que busque ao menos 11600.00 ou algo próximo disso, isto é, 500 pontos abaixo do preço atual. No gráfico de H1 vemos a formação de um padrão harmônico que está no auge de uma impulsão de 161,8% de alta de Fibonacci, coincidindo com toda a estrutura das ondas explicada no D1. Se todos esses fatores se alinharem, podemos esperar a queda mencionada anteriormente, e mais, uma possível recuperação até aproximadamente 12500 pontos, e até mesmo 13000, que seria o ponto C da correção final de Elliot, antes de uma queda mais forte, continuando a tendência predominante, em uma nova contagem de 5 ondas de impulsão.

 

Calendário Econômico para a Semana

 

Poderemos acompanhar o mesmo calendário para o dólar, mencionado na análise do USDCHF.

 

Nasdaq – Gráfico Diário

 

 Nasdaq – Gráfico de 1 Hora

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USDCAD Encara Forte Resistência e AUDNZD Ansioso por Declarações sobre Taxa de Juros

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Olá traders, como estão? Prontos para mais uma semana no mercado? Caprichei em duas análises para vocês ficarem atentos nos próximos dias, pois os padrões configurados batem certinho com níveis de suporte e resistência importantes, e esse certamente é o melhor cenário para os traders que utilizam a análise técnica com Price Action. Bora lá?

 

Pontos de Discussão – USDCAD

 

E não é que o USDCAD veio testar novamente a resistência em 1.30500... Justamente aí temos também o limite superior de um mega canal de alta, que já dura cerca de 1 ano. Pois bem, sem uma definição clara de tendência, o par está oscilando nos últimos meses entre baixas fortes e altas significativas. Essa última é a que vemos na imagem abaixo, gráfico Diário, encontrando uma excelente região para oportunidades de venda. Além da coincidência do nível de oferta em 1.30500, junto com a resistência do canal de alta, ainda temos um Topo Duplo muito bem definido. A partir desse nível, poderemos ver o USDCAD ter uma baixa na sua cotação. Agora, se essa queda será rápida para objetivos curtos, ou mais longa, precisamos verificar outros fatores, ainda nesse artigo. De qualquer forma, a região que o preço se encontra, junto com a estrutura montada, indica que os vendedores querem voltar a assumir o controle pelas próximas semanas.

 

Quando partimos para o gráfico de 1 hora, uma bela formação de canal está em andamento. “Mas como assim, um canal dentro de um canal?” Exatamente meus amigos, esse é um padrão de Price Action que poucos se dão conta, e têm uma ótima previsibilidade. Basicamente funciona quando um canal maior em um gráfico mais amplo testa um dos níveis limites. Daí, em um gráfico menor, o preço começa a montar um outro canal, mais estreito que o do gráfico maior, mas ainda não alcançou o quarto toque mínimo na estrutura que valida o canal, seja de alta ou de baixa. Quando o terceiro toque acontece, e ele coincide com um dos toques em níveis limites do canal maior, as chances de fechar o canal menor são enormes. É plenamente possível desenvolver estratégias que aproveitem esse comportamento do mercado. Veja na imagem mais abaixo como o preço se comporta ao tentar formar mais uma estrutura com 4 toques no gráfico de 1 hora.

 

Além disso, podemos ver que o indicador RSI, Índice de Forçar Relativa, chegou a passar acima de 70, e em seguida cruzou para abaixo. Tal configuração, exatamente em uma resistência de time frame maior, é algo que acontece com pouca frequência, justamente quando o comportamento do mercado por trás do padrão tende a ser o de mais vendas do que compras. Em outras palavras, são os vendedores querendo tomar as rédeas e empurrar o preço para baixo. Com essa confluência de fatores, fica fácil perceber a força que o USDCAD pode vir, para inclusive romper níveis de suporte intermediários, buscando alvos mais interessantes de curto e médio prazo, conforme você pode verificar nas imagens.

 

Calendário Econômico para a Semana

Terça-Feira, 21 de Junho, às 09:30 da manhã, horário de Brasília, Divulgação dos dados das vendas no varejo do Canadá (exceto automóveis) - CAD

 

Esse dado representa a variação no valor total das vendas de varejo no Canadá, excluindo automóveis, e é uma notícia considerada de alto impacto. Assim, na hora marcada os traders do mundo todo estão atentos ao número divulgado. O mercado espera uma queda significativa nas vendas, assim, se um número melhor do que a previsão for divulgado, isso é bom para o CAD, eleva as expectativas de melhora da moeda canadense, e com isso o USDCAD tende a fazer um movimento de baixa.

 

Quarta-Feira, 22 de Junho, às 09:30 da manhã, horário de Brasília, Mudança no preço dos bens e serviços adquiridos pelos consumidores Canadenses - CAD

 

É a mais importante divulgação relacionada à inflação do Canadá, pois os preços ao consumidor representam a maior parte da inflação geral. Vamos lembrar do fluxo financeiro mais esperado: Mais inflação implica maior tendência de aumento na taxa de juros, que leva a maior busca pelo CAD, e consequentemente sua valorização (Baixando a cotação do USDCAD).

 

Quarta-Feira, 22 de Junho, às 10:30 da manhã, e quinta-feira, 23 de Junho, às 11:00,  horário de Brasília, declaração do presidente do Banco Central Americano – FED, Jerome Powell - USD

 

Quando o Powell lê o relatório semestral da política monetária, em seguida ele começa a responder perguntas na Câmara, em Washington, DC. Dependendo do que ocorrer, suas falas podem gerar intensa volatilidade no mercado.

 

USDCAD – Gráfico Diário

USDCAD – Gráfico de 1 Hora

Pontos de Discussão – AUDNZD

O AUDNZD deu o que falar na semana passada, com muitos movimentos traiçoeiros. Em um dia subia fortemente, e no outro oscilava mais do que corda bamba, para na sexta-feira despencar e buscar o suporte em 1.09800. Diante de tantas emoções, e provavelmente muita dor de cabeça para operadores de períodos mais curtos, o preço agora parece trazer um certo alento, já que o teste do suporte está acontecendo, e as expectativas para uma subida mais regular estão aumentando. Se o preço respeitar a região de suporte, especialmente se aparecerem sinais de compra acima de 1.10000, um ótimo número redondo, precisaremos ficar atentos a possíveis fortes movimentos que busquem regiões como 1.10400 para curto prazo e 1.11500 para essa ou a próxima semana. A tendência no gráfico Diário é claramente de alta, mas se você reparar bem na imagem mais abaixo, verá que um canal de alta foi perfeitamente montado na cotação do AUDNZD, e justamente agora que o preço chegou ao suporte do canal, também é o mesmo ponto que em abril desse ano funcionou como resistência. Ótima confluência de fatores para que oportunidades de compra surjam já no início da semana.

 

Ao analisarmos o gráfico de 1 hora, fica claro que o preço teve seu momento de queda forte, mas agora, tendo uma visão mais ampla, percebemos como essa queda dos últimos dias da semana passada podem ter sido os últimos suspiros de baixa do preço, para poder finalmente ganhar fôlego novamente e voltar a subir. As expectativas são ótimas. Olhando o indicador Parabolic SAR, que costuma dar excelentes sinais de acordo com o posicionamento dos pontos, assim que o sinal cruza de cima para a abaixo do preço em um movimento de queda, esse seria um indicativo claro de que o preço ver com certa força de alta. Some-se isso ao fato de a região ser um ótimo ponto de partida para altas, pelos motivos citados um pouco acima, e teremos uma bela configuração diante de nós. Pois bem, nesse sentido, day traders devem ficar atentos aos alvos mais interessantes de curto prazo em 1.10400 e 1.10800. Em tais cotações o preço pode sofrer influências externas das notícias durante a semana, e ter seu movimento prejudicado. Se isso ocorrer, são nesses pontos que pode ser prudente tomar alguma providência em relação a possíveis ordens de compra em aberto, sempre de acordo com a estratégia de cada trader.

 

Por fim, uma análise um pouco mais ampla mostra-nos que há um nível excelente de alvo mais a médio/longo prazo. Ao olharmos o gráfico semanal, o nível de 1.12700 parece bastante promissor, e tem forte apelo por atrair o preço no cenário de uma alta expressiva. Fique ligado.

 

Calendário Econômico para a Semana

 

Segunda-feira, 20 de Junho, das 09:00 às 10:30, e sexta-feira, 24 de Junho, às 08:30, horário de Brasília, declarações do presidente do Banco Central Australiano, Philip Lowe.

 

Sem dúvidas essas serão as declarações mais esperadas da semana para o par, uma vez que qualquer menção à mudança ou não da taxa de juros costuma impactar muito a volatilidade em um par de moedas. Day traders devem ficar atentos a posições abertas durante esse período.

 

AUDNZD – Gráfico Diário

AUDNZD – Gráfico Semanal

AUDNZD – Gráfico de 1 Hora

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