O texto de hoje vem com uma reflexão sobre a parte de gerenciamento de risco, e te digo que a lição que pode ser aprendida aqui deveria ser uma das primeiras que todo trader iniciante, ou mesmo já experiente, deveria ter.
Se gostar, deixe um comentário ao final. Certamente nosso amigo Valentim vai gostar de ter um feedback de seu texto.
Hoje não é o dia em que irei quebrar!
Quem nunca se prendeu a esse pensamento em algum momento de seu aprendizado no mercado financeiro?
Quando vi essa foto, de imediato pensei em todas as vezes em o que mantinha uma operação errada com o pensamento de que uma hora, quem sabe no último minuto para ter mais emoção e eu ter uma boa história para contar, o preço voltaria e devolveria todo meu prejuízo, sairia no lucro e viveria para desafiar o mercado mais uma vez.
Está certo que algumas vezes isso realmente aconteceu, mas qual a vantagem disso?
Quem acompanhou a série viu que o inimigo estava praticamente derrotado e ele em vez de finalizar a situação começou a se prender a sentimentos do passado, que por uma fração de segundos fez a situação virar, resultando em uma das mortes mais impactantes de Game of Thrones.
Dificilmente iremos aprender com a lição e evitar repetir o erro. Nosso pensamento se prenderá na esperança de que se aconteceu uma vez, irá acontecer novamente. Vencemos uma vez, venceremos na próxima. Se recuperamos o prejuízo uma vez, recuperaremos na próxima. Isso é errado, temos que pensar em cada operação como sendo única, e que o que aconteceu dificilmente irá se repetir.
No livro Axiomas de Zurique existe uma parte dedicada a esse sentimento sobre achar de decifrou o mercado, o autor dá o nome de 'Armadilha do Historiador'. Quando achamos isso, não protegemos nossa operação e às vezes uma operação já no lucro, em que é só arrastar uma linha por alguns centímetros, volta tudo e termina no prejuízo. Isso quando não provoca a morte da conta, assim como foi na batalha da série. Então sem querer me menosprezar, mas depois de passar por algumas provações desse tipo, comecei a refletir sobre o quinto axioma e pensar que todo o trade vencedor não passou de sorte. Não que eu estivesse me desvalorizando, mas esse tipo de exercício nos coloca com o pé no chão, porque na realidade ninguém na face da terra é capaz de prever com exatidão para onde o mercado vai. Você lembra qual a direção do vento?
Quem leu o livro (da série) sabe que ele falava isso antes de qualquer batalha. Essa é outra situação perigosa, se acostumar com a dificuldade. No livro o duelo não foi tão desequilibrado quanto na série, dando a entender que ele se acostumou a passar por situações de estresse e assimilou isso como sendo normal. Mas não tem que se assim. Por que tudo tem que ser no quase? Por que todas as nossas operações tem que raspar no stop, pegar margem de emergência e nos dar um 'WINfarto'? Como eu costumo falar. Está certo que como não podemos prever o mercado, também não podemos prever como será a operação, mas podemos nos proteger o mais rápido possível assim que a situação permitir e podemos nos preparar o máximo que nossas condições permitem, tanto técnica quanto psicologicamente.
Quando falamos “que hoje não é o dia em que irei quebrar”, “o preço sempre volta”, “vou fazer mais uma entrada e recuperar no médio” ou qualquer outra frase esperançosa, e isso realmente acontece, teremos apenas mais uma chance para repetir o erro e recriar aquela condição desesperadora mais uma vez e quase, ou quem sabe realmente, quebrar a conta.
Então se lembre de que você terá várias oportunidades de dizer essas frases e estar certo, mas na primeira que não estiver será fatal.
Um grande abraço.
Até a próxima.
Fiquem com Deus.
Para saber mais sobre gerenciamento de risco aplicado ao tema exposto no texto, recomendo os seguintes artigos:
- O que Fazer quando a Perda Atinge um Valor Muito Alto
- O Segredo para Perder da Forma Certa
- O Pensamento mais Perigoso do Trading
Entenda: o gerenciamento de risco é a coisa mais importante que você precisa aprender e aplicar no trade. Sem ele, nem uma excelente estratégia, ou a mais sólida disciplina, o farão ter sucesso nesse mercado!
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Um grande abraço e fiquem com Deus.
Enéias Nascimento
Forex Trader
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