Reconhecimento de Padrões e Disciplina

Olá trader. Hoje o colega Valentim nos brindou com mais um texto top. Eu já disse a ele que deveria abrir um blog pra colocar todo esse rico material que produz, mas enquanto ele não o faz, não posso deixar esses ótimos ensinamentos se perderem no limbo do grupo. Então, segue para vocês a reflexão de hoje, que fará você refletir a respeito de um operacional totalmente adequado ao que regem os princípios fundamentais do trading de sucesso.

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Esse texto provavelmente irá finalizar a narrativa da minha saga de reintrodução ao telegram.

Depois que fui removido do grupo e fui atrás do motivo o administrado disse que ao ver a quantidade de texto, pensou ser spam e me removeu, muitos podem ter pensado que ele agiu de forma errada e se tivesse ao menos lido parte do texto teria percebido que não se tratava de spam e teria me poupado alguns minutos de preocupação. Ele se justificou dizendo que 90% dos textos grandes que aparecem no grupo são spam e quando ele falou isso imediatamente pensei de uma maneira mais técnica. Ao analisar esse comportamento frente ao mercado financeiro percebi que o administrador deve ser um bom trader. 

Você consegue identificar qual qualidade que esse administrador usou e que é fundamental para uma boa operação financeira?

Eu consigo identificar pelo menos três:

Primeiro: Reconhecimento de padrão. O nosso trabalho é simplesmente reconhecer padrão. Independente de qual for (Elliot, Fibo, Price, Candle Stick, Indicadores), não importa, tudo é um padrão que deve ser identificado. No caso do grupo do telegram o padrão era tamanho do texto. Ele treinou sua mente para identificar esse padrão e foi justamente isso que ele fez. Quando começamos no mercado queremos operar tudo, nosso gráfico fica igual uma cama de gato e parece inaceitável ter uma tela sem uma operação aberta, precisamos aproveitar todos os movimentos do mercado e ao tentar fazer isso deixarmos de observar um padrão e não conseguimos entender mais nada. Então mesmo que você saiba centenas de estratégias, vários padrões, foque em alguns. Quantos? Isso depende de você, se é novato começa com um único padrão, mas acredito que uns três ou quatro no máximo está ótimo. Ah, mas eu só opero OCO e agora está aparecendo uma flâmula. Sim isso vai acontecer, mas não podemos avaliar nossas operações por um padrão que não entramos e sim no resultado em um determinado período, foque no médio prazo.

Veja a continuação desse excelente artigo no nosso novo site: 

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O Lado que Ninguém Vê

Olá trader. Hoje o colega Valentim nos brindou com mais um texto top. Eu já disse a ele que deveria abrir um blog pra colocar todo esse rico material que produz, mas enquanto ele não o faz, não posso deixar esses ótimos ensinamentos se perderem no limbo do grupo. Então, segue para vocês a reflexão de hoje, que fará você refletir sobre a importância da percepção em áreas do trading que são menosprezadas.

Não custa pedir a você que deixe um comentário ao final, um feedback é sempre bom para o autor do texto.

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A história a seguir é muito importante para nossa avaliação pessoal no processo de desenvolvimento. Pode ser que você já tenha ouvido em algum lugar, mas pensando nessa aplicação para o desenvolvimento pessoal ela se torna mais fantástica do que já é.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Abraham Wald fez parte do Grupo de Pesquisa Estatística e recebeu a tarefa de decidir onde aplicar fuselagem extra para proteger os aviões dos aliados contra os ataques dos nazistas. Essa decisão levava em conta os dados dos aviões que chegavam de combate. Eles eram avaliados e feito um levantamento de onde eram mais atingidos e assim esses pontos seriam reforçados. Mas Wald teve um insight e deduziu que não eram esses os pontos que deveriam ser reforçados, mas sim os locais que não tinham marcas de tiro. Num primeiro momento esse pensamento parece estranho, mas Wald concluiu que os aviões, mesmo alvejados nos locais visíveis, conseguiam retornar até a base, consequentemente os aviões que foram atingidos em outros pontos não conseguiram, e esses sim eram os pontos mais críticos da aeronave.

Apesar de Abraham Wald ter realmente existido, essa história perambula entre fato e lenda, porém independente da sua veracidade podemos extrair um grande ensinamento dela. A história nos mostra que nem sempre a solução está tão clara assim e que devemos pensar sempre fora da caixa.

Trazendo para a realidade do mercado financeiro eu vejo as marcas de tiros como sendo a análise técnica, é a mais visível, sempre a mostra e o que causa a reação mais rápida. Porém as parte sem tiros seriam a gestão financeira e a psicologia de mercado, que de primeiro momento não mostram nada, mas quando observado com mais atenção se revelam de uma importância gigantesca. Quando algo não vai bem à primeira coisa que se pensa é que algo está errado com a análise técnica e a reação da maioria é trocar a estratégia em busca de uma com maior taxa de acerto e menos riscos, do mesmo modo que os primeiros cientistas olharam para as marcas de tiro e pensaram em reforçar esses locais.

Mas talvez precise apenas de um olhas diferente, deixar de olhar para o que está lá, e olhar para o que não está lá. E olhando para os pontos sem tiros, veremos que o problema pode estar na gestão ou no psicológico, dois pilares do mercado financeiro que não recebem a devida atenção, mas que no meu ver são os pilares base para resultados recorrentes e duradouros.

Não quero criar um conflito, nem levantar a bandeira sobre o que é melhor, pois fazendo isso estarei justamente traindo o conceito da psicologia de que cada um tem a sua própria realidade. Mas ao focar unicamente em um único pilar as chances de sucesso caem drasticamente e a exposição excessiva que é dada para a análise técnica faz com que outras partes, de importância equivalente, sejam vilipendiadas impedindo assim um diagnostico mais completo. 

Um dos motivos que me fez começar e persistir nesses textos foi justamente ver que essas duas áreas do mercado não recebem o seu devido valor, tendo formação em uma dessas áreas me senti intimamente ofendido e responsável em mudar essa visão.

Através da gestão financeira somos capazes de ter uma visão macro no cenário, não somente durante a operação, mas de toda a nossa vida. Não pense que as operações do mercado financeiro serão a solução para seus problemas financeiros. 
Se não é capaz de ter uma vida controlada, dificilmente terá sucesso em gerir o dinheiro de conquista nas operações. E quando digo vida controlada, não me refiro a ter dinheiro sobrando, mas sim ter controle e melhor emprego do que possui, mesmo que seja pouco.

Já em relação à psicologia, digo que é impossível alcançar o êxito sem ter o mínimo conhecimento nessa área. Não importa o quão frio e analítico você pensa que é em algum momento o seu psicológico vai dominar suas ações e se não reconhecer isso a tempo e retomar o controle da situação o mais rápido possível, poderá destruir o que demorou semanas ou até anos para conquistar. 

Falei muito brevemente sobre esses dois pilares, pois isso é assunto não só para algumas páginas, mas espero que tenha direcionado os holofotes para eles e assim todos possam buscar o real conhecimento que começa dentro de nós e assim verdadeiramente evoluir de uma maneira completa e duradoura.

Até a próxima semana.

Um grande abraço.

Fiquem com Deus.

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Conheça a Plataforma!

Olá trader. Hoje o colega Valentim nos brindou com mais um texto top. Eu já disse a ele que deveria abrir um blog pra colocar todo esse rico material que produz, mas enquanto ele não o faz, não posso deixar esses ótimos ensinamentos se perderem no limbo do grupo. Então, segue para vocês a reflexão de hoje, que fará você refletir se está abordando seu aprendizado de uma maneira efetiva.

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No mês de abril, pensando em ampliar a divulgação dos meus textos decidi incluir algumas plataformas na minha lista de distribuição, com isso voltei para o telegram e fiz um instagram, apesar de estar nessa ferramenta já há alguns anos, não utilizava muito ela, pois os grupos mais ativos estavam no whatsapp. Com isso o aplicativo ficou um bom tempo parado.

Logo na minha primeira divulgação, relembrei um dos ensinamentos básico para iniciar no mercado financeiro.

CONHEÇA A PLATAFORMA!

Com todo esse tempo que fiquei afastado do telegram perdi várias atualizações e quando distribui meus textos cometi um dos maiores erros de planejamento e que vejo muitos novatos fazerem ao entrar no mercado financeiro. Não conhecer a plataforma que irá operar.

A maioria por novos traders não tem paciência de conhecer a plataforma, já querem chegar apertando os botões e fazendo dinheiro. E logo percebem que a realidade não é bem assim.

Sempre fui um grande crítico da utilização da conta demo ou simulador por um longo período de tempo, mas não posso negar que essa ferramenta é de extrema importância para criar uma base solida para operações e assim evoluir da maneira correta. 

Quando enviei meu texto no telegram, além de alguns grupos que não autorizam um determinado volume de caracteres, ou seja, meu textão, nem chegou a entrar no grupo sendo excluído automaticamente. Nos grupos que ele foi postado outra coisa aconteceu. O telegram não encurta a mensagem como acontece no whatsapp, pelo contrário ele posta o texto na íntegra e ainda divide em partes. Resultado, o texto ficou gigante, em um dos grupos o administrador achou que era spam e eu fui removido do grupo. Por não conhecer a plataforma em que iria trabalhar acabei cometendo um erro e isso resultou em algo negativo, tomei loss.

Para vocês terem uma ideia do quão grave os problemas de não conhecer a plataforma que opera por gerar. Segundo o The Wall Street Journal, um dos motivos para o petróleo chegar a patamares sem precedentes de 42 dólares negativos no mês de abril se deu pelo fato de alguns fundos multimercados não conhecerem a fundo o mercado de derivativos e quando eles perceberam faltavam apenas dois dias para o contrato vencer e por não ter onde guardar todo o produto físico dos contratos que estavam posicionados, e também pelo atual cenário mundial de baixa demanda pelo produto, tiveram que se desfazer de qualquer maneira inclusive tendo que pagar para se desfazerem do ativo.

O mesmo acontece nas plataformas de negociação, seja, Meta Trader, Ctrader, Ninja trader, Tryd, Profit ou qualquer outra que exista. Esse conhecimento é fundamental. Provavelmente já deve ter acontecido com alguém, comigo já, realizar toda a análise, e na hora de apertar o botão, ao invés de aperta venda, aperta compra, ou num momento que devesse agir rápido travar e não fazer nada. Muitos fatores podem ter contribuído para isso acontecer, entre eles a falta de memória muscular. Algo que deve ser adquirido no simulador. Com a memória muscular treinada você será capaz de ter um tempo de reação bem menor e alguns segundos no mercado podem ser a diferença entre gain e loss. Malcolm Gladwell escreveu em seu livro *Fora* *de* *série* (Outliers) que para uma pessoa se tornar especialista em determinada área é necessário dez mil horas de dedicação. Dividindo esse tempo em 8 horas por dia, seria algo em torno de quatro anos de dedicação, basicamente o tempo médio de uma faculdade, ou de algum empregado dominar totalmente a rotina de uma empresa. 

Então por que nós vamos conseguir dominar uma plataforma em algumas horas?

Não estou dizendo que você deveria ficar quatro anos operando em conta demo. Até por que por mais especialista em simulador que você seja, quando for para a conta real a situação vai mudar bastante, mas sem essa base suas chances de vencer na real serão reduzidas drasticamente. Como sempre falo cada um tem seu tempo e isso vai mudar de acordo com a bagagem que cada pessoa possui e tempo disponível de exposição à plataforma, mas eu creio que em algumas semanas é capaz de se alcançar um bom resultado no que se refere a conhecer a plataforma e adquiri memória muscular. Passou disso você precisa avaliar duas coisas, se o medo de migrar para a conta real esta travando sua evolução ou no caso de estar em algum curso ou mentoria pago, qual o interesse do instrutor em te manter fora do mercado real.   

Mas a principal dica que eu posso passar é estude, estude muito, qualquer faculdade dura entre dois e cinco anos, para nem ter certeza de quanto se vai ganhar, não queira fazer dinheiro com alguns dias de estudo ou de forma milagrosa que o final não será bonito.

Até a próxima semana.

Um grande abraço.

Fiquem com Deus.

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Veja esse artigo muito interessante sobre a Diferença entre Conta Demo e Conta Real, e o psicológico por trás dessas ferramentas.

E nesse link, você aprende como abrir uma conta demo de maneira simples e rápida pra começar a treinar.

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Demo vs Real - Qual a diferença de operar nas duas contas - Série Controle Psicológico #5

Muita gente me pergunta o porquê somos geralmente tão bons na conta demo, e na conta real perdemos tanto dinheiro. Afinal, se o mercado é o mesmo em ambas, isso não faz sentido, certo? Não é bem assim, o mercado pode ser idêntico, e o operacional também, mas há um abismo psicólogico entre operar dessas duas formas. Nesse artigo você vai saber como e por que isso acontece, e também te mostrarei uma solução pra você operar na conta real tão bem como opera na demonstrativa.


Esse é mais um post da série

CONTROLE PSICOLÓGICO

Desenvolvendo uma Mentalidade de Sucesso no Trading

Tenho um pedido, se gostar desse artigo, deixe um comentário ao final. É muito bom quando tenho um feedback dos leitores, especialmente quando sei que o texto foi de alguma ajuda. Muito obrigado.

DEFINIÇÃO

Conta Demonstrativa

Se você ainda não sabe, Conta demo, ou Conta demonstrativa, é uma simulação de uma conta real. É um meio que as corretoras disponibilizam para os novos no trading estudarem e conhecerem como funciona a plataforma, o mercado, os ativos e preços, e também "como seria" CASO estivessem operando com dinheiro de verdade. Os valores ali são fictícios, você não arrisca seu capital, pois é tudo uma simulação. Se perde, não perde nada de verdade. Se ganha, não ganhou nada também.

Apesar de ser tudo simulado, as movimentações que vemos ali são, na maioria das vezes, a real movimentação do mercado. Digo "na maioria" pois em algumas poucas vezes é comum ver discrepâncias leves na formação do preço, mas nada que atrapalhe. Essa semelhança com o mercado real, como se tivéssemos operando de verdade, é bastante útil e tem suas vantagens.

Através das contas demonstrativas podemos aprender na prática como mexer na plataforma. Há várias funções, várias formas de fazer uma mesma atividade, vários caminhos e atalhos, bastante coisa pra aprender. Por exemplo, podemos treinar como abrir ordens, como exibir os gráficos dos ativos, como proteger a operação, usando o gerenciamento de risco, entre outros.

É ali que podemos cometer os erros mais bobos, já que estamos aprendendo. Errar o lote do trade, ou mesmo fechar uma ordem sem querer, ou ainda abrir uma operação num par errado, diferente do que realmente queríamos, ou ainda colocar uma ordem do tipo "Buy stop", quando na verdade era "Buy limit". Erros como esse, se cometidos numa conta real, é seu dinheiro que irá pelo ralo. Por isso, a hora de errar essas coisas é na conta demonstrativa.

Tudo isso mostra a importância desse tipo de conta. Todo trader iniciante deve passar uma parte de seu treinamento operando por ela. Pra saber quais as fases que o novato no trade deve seguir, clique aqui.

Conta Real

Ela é exatamente o oposto da anterior. Aqui o trader deposita dinheiro de verdade, é onde mantém seu capital para operar. Perdas aqui representarão prejuízos reais! Ganhos também serão auferidos de forma verdadeira, ou seja, seu saldo aumenta, e se você quiser sacar os lucros, pode fazer tranquilamente.

É através da Conta Real que nós traders operamos no mercado. É por ela que mandamos nossas ordens no mercado verdadeiro, podendo ganhar ou perder, colocando em prática nossa estratégia de negociação.



POR QUE É FÁCIL GANHAR DINHEIRO NA CONTA DEMONSTRATIVA?

Essa questão da conta demo é realmente interessante, e acontece um fator psicológico curioso, que explicarei a seguir. Por não usarmos dinheiro real, nosso cérebro fica tranquilo para tomar boas decisões de entrada, afinal, não há preocupações reais em jogo. Não hesitamos abrir um trade, simplesmente clicamos em comprar ou vender tranquilamente. Na verdade, nem pensamos muito, vemos algo interessante e que pode indicar o possível movimento do mercado, e abrimos uma operação.

E mais, operando em conta demonstrativa, nós conseguimos tranquilamente deixar um trade correr, sem interferir no seu movimento. Essa característica é fundamental para o sucesso, ou seja, para ganhar dinheiro no trading no longo prazo, precisamos aprender a não interferir, não atrapalhar, simplesmente deixar o preço fazer o seu movimento.

A coisa muda totalmente de sentido quando colocamos nosso dinheiro real "em jogo". Quando sabemos que se perdermos, será uma perda verdadeira que diminuirá nosso capital, nosso cérebro já não será tão objetivo na tomada de decisão. Haverá muita hesitação para entrar numa operação, e ficamos procurando saber, ter certeza, se não estamos fazendo nada errado, se analisamos tudo que tínhamos pra analisar. Pensamos nos mais diferentes cenários, e isso nos gera MEDO. Medo de perder dinheiro, medo de perder uma oportunidade, medo de operar. Isso é paralisante.

Pior ainda, quando o trade estiver aberto, haverá muitas sensações. Chegamos a suar frio se a ordem ficar negativa por um tempo, e ao menor sinal de ganhos, nosso dedo vai "coçar" pra encerrar o trade, colocar o lucro no bolso, e finalmente liberar nosso cérebro de tantas toxinas, hormônios e elementos químicos que causam o estresse. É uma função natural do nosso corpo, manter o equilíbrio e tudo funcionando bem.

E quando estamos com um trade ao vivo, nosso organismo entra em desequilíbrio muito facilmente, gerando essa necessidade de o corpo por ordem na casa. Algo que só vai acontecer se estivermos fora da operação, e de preferência com algum lucro no bolso. Eu costumo dizer que "Você não é você quando o trade está aberto!", Fazendo referência ao comercial do chocolate Snickers,  que diz que nós não somos nós mesmos quando estamos com fome. É a mesma coisa no trading.

Entende agora porque obter sucesso duradouro no trading é tão difícil? É algo que gera desequilíbrio interno, mexe com emoções, e tudo isso atrapalha um operacional adequado.

Quando vemos nosso capital aumentar e diminuir com as oscilações do mercado, ficamos bastante apreensivos, devido à incerteza do próximo movimento do preço. Isso acaba mexendo tanto na nossa mente, que interfere de forma cruel na nossa capacidade de decisão. Erros como fechar o trade com pouco ou nenhum lucro, mover o stop para mais longe, ou ainda retirar o take por ganância, e acreditar que o preço vai indefinidamente além do planejado para sair, são erros típicos de quem está se deixando influenciar pelo efeito "trade aberto".

E o que isso causa? Simples, sem essas intempéries emocionais na conta demo, o Trading flui. Abrimos ordens sem preocupação ou hesitação, e principalmente deixamos as operações seguirem seu rumo, sem atrapalhar. Como falei, algo CRUCIAL para o trading de sucesso. O resultado disso é que na Conta Demonstrativa os resultados costumam ser significativamente melhores do que os resultados obtidos em conta real. É inclusive bastante comum sermos lucrativos na simulação, e perdermos dinheiro quando é nosso capital que está "na mesa".

A gigantesca maioria das pessoas nesse mercado não desenvolve as habilidades necessárias do auto controle, a ponto de ter um nível de domínio próprio que permita simplesmente deixar um trade rolar até o stop ou take. Seja o stop loss ou mesmo o stop gain, movimentado para ir protegendo uma operação que esta dando lucros. Isso significa que a maioria dos operadores quer fechar o trade "na mão". Também não é coincidência que a grande maioria perde dinheiro no trading, pois eles praticam essas e outras atitudes erradas durante suas curtas trajetórias no mercado.

Como disse mais acima, uma das características mais importantes para ser lucrativo no mercado de renda variável, é aprender a permitir o mercado andar, sem interferir no seu movimento. Se você souber o quanto isso é essencial, começará a trabalhar fortemente em cima desse fator.



COMO MUDAR ESSA REALIDADE

Obviamente não vou deixar você, leitor, sem uma estratégia para superar esse efeito, e buscar obter na conta real os mesmos resultados que tem na conta demonstrativa.

Basicamente há duas formas para evitar esse problema, e ganhar também na conta real. A primeira é que precisamos simular na conta real, a mesma condição psicológica que temos na demo. Como assim?

Na demonstrativa estamos com nossa mente DESPREOCUPADA, pois se perdermos, como não é dinheiro real, não perdemos nada que nos afete. Com isso, quando operamos na Real, também precisamos dar à mente essa tranquilidade. Ou seja, quando perdermos na Real, da mesmíssima forma que na demonstrativa, não podemos perder nada que nos afete! Esse é o segredo!

E conseguimos isso ARRISCANDO POUCO!

Sim meu amigo, o grande problema das pessoas perderem na Real muitas vezes é porque não conseguem ficar tranquilas, pois estão arriscando muito! Seja porque cometem o pecado mortal de não definir o risco antes de abrir um trade, ou também porque até definiram, mas o risco estabelecido é de perder uma quantia que não se está confortável em ter como prejuízo!

Todas as nossas ordens no trading precisam ser previamente calculadas, e em cada operação temos que saber ANTES quanto perderemos se tudo der errado! E mais, esse valor tem que ser algo CONFORTÁVEL, de forma que se perdido for, não nos afetará. Assim, nossa mente estará livre, liberta, tranquila para operar em conta real, da mesma forma que operamos numa conta demonstrativa.

Recomendo fortemente que leia o artigo que explico muito mais sobre a importância de diminuir seu risco por operação no trading.

A segunda forma de trabalhar bem com dinheiro de verdade é aprendendo a forma como o mercado funciona. Basicamente é entender que de acordo com uma estratégia específica, haverá uma quantidade de trades perdedores, e uma quantidade de trades vencedores. Assim, podemos operar livres da carga emocional do medo de termos várias perdas em sequência, pois saberemos que nossa estratégia funciona, e como qualquer outra, passa por períodos ruins. Isso claro, se tivermos feito testes suficientes no passado, e comprovado a eficácia do sistema.

CONCLUSÃO

Há uma gigante diferença psicológica entre operar em conta demonstrativa e em conta real. Essa distância entre uma e outra acaba por fazer os traders ganharem na primeira, e perderem na segunda, quando estão com dinheiro real em jogo.

Porém, há soluções para se vencer essa problemática, e ganhar na conta real tão bem quanto na simulação. Basta sabermos e entendermos a importância de arriscar pouco, e também de conhecer a forma como o mercado funciona. E, claro, colocarmos em prática esse conhecimento. Há outras formas de vencer o terror psicológico de operar com dinheiro real, e essas dicas estão nos outros posts da série Controle Psicológico. Acesse através dos links abaixo.

#1 - Controle Psicológico - A importância do Mindset no trading

#2 - Como vencer a dor da perda no trading - Série Controle Psicológico #2

#3 - Não fazer nada também é um passo para o sucesso - Controle Psicológico #3

#4 - O que fazer quando sentir que perdeu um forte movimento do preço? Série Controle Psicológico #4

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